Der neue Jahresabschluss auf Basis von Kontenzwecken wurde mit der Auslieferung der DATEV-Programme 14.1 (Januar 2021) freigegeben. Die Zugriffsrechte werden sukzessive im 1. Halbjahr 2021 freigeschaltet. Bitte beachten Sie: Sobald Sie in Kanzlei-Rechnungswesen mit dem neuen Jahresabschluss auf Basis von Kontenzwecken arbeiten, können Sie auch Ihre Dokumente in Abschlussprüfung und Bilanzbericht nur im neuen Jahresabschluss bearbeiten.
Kanzlei-Dokumentvorlagen umspeichern
Wenn Sie bei der Erstellung Ihrer Dokumente mit Kanzlei-Dokumentvorlagen arbeiten, müssen Sie diese auf jeden Fall auf ein sogenanntes Auswertungsschema umspeichern. Nur dann können Sie Ihre Kanzlei-Dokumentvorlagen auch für Bestände mit dem neuen Jahresabschluss verwenden. Wir empfehlen, das bereits jetzt zu erledigen, auch wenn Sie noch keine Bestände auf Basis von Kontenzwecken nutzen.
Anleitung: Öffnen Sie dazu eine bestehende Kanzlei-Dokumentvorlage und wählen Sie in der Dokumentvorlage Datei | Speichern unter | Speichern unter Auswertungsschema. Die Vorlage wird auf ein Auswertungsschema kopiert. Alle enthaltenen Postenabfragen werden automatisch von einer vierstelligen Postennummer (Zuordnungstabelle) auf eine achtstellige Postennummer (Auswertungsschema) umgestellt.
Kontenzweck-Protokoll beachten
Achten Sie nach der Umstellung auf das Kontenzweck-Protokoll. Über Start | Kontenzwecke erkennen Sie, ob Nacharbeiten in Ihrer Kanzlei-Dokumentvorlage erforderlich sind. Ein grüner Haken signalisiert, dass die Umstellung erfolgreich war und Sie die Vorlage sofort verwenden können. Sind Nacharbeiten nötig, weist Sie ein gelbes Dreieck mit Ausrufezeichen darauf hin.
Anleitung: Öffnen Sie in diesem Fall über die Schaltfläche Kontenzweck das Kontenzweck-Protokoll und stellen Sie die nicht automatisch umgestellten Inhalte manuell um, zum Beispiel den Anhang oder die Angaben unter der Bilanz. Mit dem Umspeichern der Kanzlei-Dokumentvorlage ist der erste wichtige Schritt getan. Alle Mandanten, die ihren Jahresabschluss noch auf Basis einer Zuordnungstabelle erstellen, können wie bisher mit der bestehenden Kanzlei-Dokumentvorlage angelegt werden. Alle Mandanten mit dem neuen Jahresabschluss auf Basis von Kontenzwecken verwenden die umgespeicherte neue Kanzlei-Dokumentvorlage.
Neuanlage oder Jahresübernahme?
Erledigen Sie die Umstellung auf den neuen Jahresabschluss so zeitsparend wie möglich. Prüfen Sie deshalb Ihre Dokumente inhaltlich und entscheiden Sie danach, ob eine Neuanlage mit der angepassten Kanzlei-Dokumentvorlage oder eine Jahresübernahme sinnvoll ist.
Unsere Empfehlung: Eine Neuanlage auf Basis Ihrer angepassten Kanzlei-Dokumentvorlage ist sinnvoll, wenn
- für das neue Jahr viele Dokumente mit ähnlichem Inhalt angelegt werden,
- ein Anhang oder die Angaben unter der Bilanz enthalten sind,
- wenige individuelle Texte vorhanden sind.
Dagegen sollten Sie Ihre Dokumente per Jahresübernahme auf den neuen Jahresabschluss umstellen, wenn
- Dokumente mit unterschiedlichem Inhalt und Struktur vorhanden sind,
- kein Anhang oder Angaben unter der Bilanz enthalten sind,
- viele individuelle Texte vorhanden sind.
Für die Umstellung eines Dokuments auf den neuen Jahresabschluss gibt es immer zwei Optionen. Wählen Sie jeweils den Weg, der am wenigsten Aufwand verursacht:
Option 1: Sie stellen Ihre Kanzlei-Dokumentvorlage(n) auf den neuen Jahresabschluss um und legen Ihre Dokumente per Neuanlage auf Basis der umgestellten Kanzlei-Dokumentvorlage an.
- So bereinigen Sie das Kontenzweckprotokoll einmalig pro Kanzlei-Dokumentvorlage. Das spart Ihnen Anpassungen in jedem einzelnen Dokument.
- Vorhandene individuelle Texte im Vorjahr können Sie aus dem Vorjahresdokument in das aktuelle Dokument kopieren.
oder
Option 2: Sie legen ein Dokument per Jahresübernahme für den neuen Jahresabschluss an.
- Ihre mandantenbezogenen Texte aus dem Vorjahr sind so weiterhin vorhanden.
- Wird nach der Jahresübernahme ein Kontenzweck-Protokoll angezeigt, müssen Sie jedes Dokument einzeln anpassen, das per Jahresübernahme angelegt wurde.
Mehr dazu
Kontakt
Fragen zum Programm Bilanzbericht beantwortet der Programmservice Bilanzbericht per Servicekontakt online oder per E-Mail an bilanzbericht@service.datev.de
Fragen zum Programm Abschlussprüfung beantwortet der Programmservice Abschlussprüfung per Servicekontakt online oder per E-Mail an abschlusspruefung@service.datev.de
