Mit dem Jahreswechsel 2020/2021 werden mit den DATEV-Programmen 14.1 in Kanzlei-Rechnungswesen Bestände sukzessive auf den neuen Jahresabschluss auf Basis von Kontenzwecken umgestellt. Ab diesem Zeitpunkt erfolgt die Wertaufbereitung in Kanzlei-Rechnungswesen, in Abschlussprüfung sowie in Bilanzbericht für umgestellte Bestände nicht mehr auf Basis von Zuordnungstabellen.
Für die neue Wertaufbereitung auf Basis von Kontenzwecken müssen Ihre bisherigen Kanzlei-Dokumentvorlagen zusätzlich für das sogenannte Auswertungsschema gespeichert werden. Nur so können Sie Ihre Kanzlei-Dokumentvorlagen auch für Mandanten verwenden, die auf den neuen Jahresabschluss auf Basis von Kontenzwecken umgestellt wurden.
Umstellung durchführen
Das Umstellen der Kanzlei-Dokumentvorlagen können Sie in Abschlussprüfung und Bilanzbericht vorbereitend bereits ab der Programmversion 12.1 (DATEV-Programme 14.0, September 2020) durchführen, auch wenn Sie noch keine Bestände auf Basis von Kontenzwecken nutzen. Öffnen Sie dazu eine bestehende Kanzlei-Dokumentvorlage und wählen Sie in der Dokumentvorlage Datei | Speichern unter | Speichern unter Auswertungsschema. Die Vorlage wird auf ein Auswertungsschema kopiert. Alle enthaltenen Postenabfragen werden von einer vierstelligen Postennummer (Zuordnungstabelle) auf eine achtstellige Postennummer (Auswertungsschema) umgestellt.
Hinweise nach der Umstellung beachten
Die Umstellung auf die neuen Postennummern erfolgt in den meisten Fällen komplett automatisch. Nach erfolgreicher Umstellung sehen Sie auf der Registerkarte Start | Kontenzwecke einen grünen Haken. Enthält Ihre Kanzlei-Dokumentvorlage einen Anhang, die Angaben unter der Bilanz (MicroBilG) oder individuelle Postenabfragen? In diesem Fall kann die Umstellung nicht automatisch erfolgen und ein gelbes Dreieck mit Ausrufezeichen weist Sie darauf hin. In diesem Fall sind manuelle Nacharbeiten erforderlich.
Unterstützung mit einem Protokoll
Als Unterstützung dient das Protokoll „Umstellung Kontenzwecke“. Das Protokoll listet alle Abschnitte und Postenabfragen, die nicht automatisch umgestellt werden konnten. Mit der Funktion „Gehe zu“ können Sie alle betroffenen Elemente auswählen und manuell korrigieren.
Welche Postenvariablen oder Rechenfelder betroffen sind, sehen Sie im Protokoll „Umstellung Kontenzwecke“ oder direkt am betroffenen Element. Als weitere Unterstützung werden alle betroffenen Variablen oder Rechenfelder orange markiert. Nutzen Sie die Möglichkeit und stellen Sie Ihre Kanzlei-Dokumentvorlagen bereits jetzt um, damit die Erstellung Ihrer Berichte auch mit dem neuen Jahresabschluss wie gewohnt von der Hand geht.
MEHR DAZU
Weitere Informationen finden Sie in der Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1009211)
Fragen zum Programm Bilanzbericht beantwortet der Programmservice Bilanzbericht:
Telefon: +49 911 319-34735
E-Mail: bilanzbericht@service.datev.de
Fragen zum Programm Abschlussprüfung beantwortet der Programmservice Abschlussprüfung
Telefon: +49 911 319-37891
